Cómo llevar cuentas por pagar e importar el XML del proveedor
Importa en Protaller el XML de la factura o nota de crédito de tu proveedor, concílialo con tu orden de compra y ve el total por pagar y lo vencido.
/comprasNarradoCuentas por pagar e importación de XML, paso a paso
Las facturas de tus proveedores también se llevan en Protaller. Te enseño a leer tus cuentas por pagar, a importar el XML de una factura o de una nota de crédito, a conciliarlo con tu orden de compra y a capturar una factura a mano.
1Pestaña Cuentas por pagar: total, vencido y pendientes
En la barra lateral, abre Compras y proveedores.
Da clic en la pestaña Cuentas por pagar. Aquí están las facturas de todos tus proveedores, la más reciente arriba.
Arriba ves el total por pagar, lo que ya se venció y cuántas facturas siguen pendientes. Esta de Autopartes del Bajío venció el trece de septiembre y todavía le debes una parte.
2Importar XML del proveedor (factura o nota de crédito)
El Pistón te mandó dos XML. Da clic en Importar XML y elige el primero: Protaller lo lee y te muestra el emisor, el UUID, el total y cada concepto.
Es una nota de crédito por la balata que le devolviste. El proveedor se reconoce por su RFC y la factura original ya viene elegida. Aplícala, y el saldo de esa factura baja.
Ahora importa la factura de la compra de hoy. Revisa sus conceptos y pon el vencimiento: con treinta días de crédito, el veinticuatro de octubre.
3Conciliar contra orden de compra
Elige la orden de compra de esta factura. Protaller compara los totales, y coinciden al centavo con la orden diecinueve.
Da clic en Registrar en cuentas por pagar. La factura entra con su XML resguardado y el total por pagar se actualiza.
Si la abres, ves sus conceptos, sus totales y que quedó conciliada con la orden de compra.
4Captura manual
Si el proveedor no te dio XML, usa Captura manual. Elige al proveedor y escribe el folio, el subtotal y el IVA: el total se sugiere solo.
Da clic en Registrar y la factura se suma a tus cuentas por pagar, lista para pagarse.
Importas el XML, lo concilias con tu orden de compra y siempre sabes cuánto debes y qué ya venció.
Preguntas frecuentes
¿Cómo registro la factura de un proveedor con su XML?
En Compras, pestaña Cuentas por pagar, da clic en Importar XML y elige el archivo. Protaller lee el emisor, el UUID, el total y los conceptos, reconoce al proveedor por su RFC y guarda el XML.
¿Qué pasa si importo una nota de crédito?
Se aplica contra la factura original del mismo proveedor: su saldo baja por el importe de la nota y la nota queda en la lista como aplicada.
¿Para qué sirve conciliar contra la orden de compra?
Protaller compara el total facturado con el de la orden de compra: te dice si coinciden o cuál es la diferencia.
